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黎诺勤

向你介绍可以管钱的目标管理工具,由MindMap思维导图→OKR目标管理→经费英雄项目式预算控制的进化过程。

MindMap-思维导图

思维导图(Mind Map)用於把散发性和混乱的思维,抽丝剥茧般整理并关联起来。运用图文并重的技巧,把各级主题的从属关系表现出来。在目标管理(Management by Objectives)上,可以把各级的主题定性为目标和达到目标的一些中间步骤。

思维导图 Mind Map

使用思维导图来制定工作过程中一些阶段性主要目标(Targets/Objectives),为工作计划提供一个宏观视野。若进一步细化每个主要目标的细节时思维导图会变成一张复杂的大蓝图,而且对实际执行没有太多效用!其目的是在梳理思维、分析重点和其从属关系。

这时候我们引入OKR。

OKR-目标管理

OKR(Objectives and Key Results)一种以目标作为管理的方法,由英特尔公司创始人安迪·葛洛夫(Andy Grove)发明,后来谷歌、面书、Linkedin领英、华为、百度、字节跳动等都广泛使用。制定工作目标时同时注明其完成的测量方法,把目标与关键成果来判断一项工作的里程碑(或阶段)。这里我们称为“目标结果管理”?

ORK目标管理

在线OKR系统的重点在记录环绕目标的一连串行动(Actions),内容、进度及评分等(如下图)。注重执行细节但不利提供一个整体的宏观蓝图。

ORK目标管理2

经费英雄-项目式预算控制

当把思维导图和OKR加上“经费¥”元素,就是简单的经营预算。在创作钉钉上的「经费英雄」时,我们也充分考虑到以上两种目标管理功能。使用经费/金钱为目标,使你的目标管理与经营利益关联起来,也可把工序细则更详细地规划起来。

经费英雄

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经费英雄是钉钉平台上的第三方SaaS云服务应用,您可以手机打开「钉钉」扫描下方二维码(或在钉钉应用市场搜索『经费英雄』),根据提示完成开通即可,可免费获得15天试用、演示培训、预算实施辅导和培训支持服务。

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杜献韬

2020年中国SaaS市场规模为$29亿美元,全球为$1,570亿,仅占大约1.8%。与我国作为全球第二大经济体、互联网大国来说都是拖后腿的。

中国与全球SaaS市场规模对比

再看看头部企业的市值对比,让人着急啊。

头部企业对比

​除了当前全球气候原因中美矛盾冲突升级,二级市场中概股沦为中「丐」股外。中国SaaS还存在很多特色因素,让中国SaaS厂商无法吐气扬眉,根据德勤2021年10月公布的「SAAS产业趋势洞察」总结结合我司预算执行SaaS系统的「经费英雄」的经验,认为这些观点值得跟大家分享。

德勤认为好的SaaS厂商需具备两个特点

  • SaaS的应用场景及市场空间是否足够大
  • SaaS产品是否为客户创造价值并易于标准化

​我们假设中国仍在经济高速发展关键时期,而人口红利商务结束,加上新冠以前加速数字化升级,从全球头部SaaS厂商的快速增长,只在正在走在赛道上的厂商应该都能拥有足够大的SaaS的应用场景和市场空间。

而本人认为重点在为客户创造价值的过程中,产品能否标准化。而SaaS产品标准化难正是中国SaaS无法像个人互联行业那样高速发展的根本原因。

众所周知的原因(德勤观点)

中国市场中多数传统行业企业的IT投入长期重硬件轻软件,传统行业的企业客户采购模式更习惯于“硬件+软件”的一站式打包。对于软件产品,诸多行业的头部企业客户偏好客制化一次性交付的软件产品,而对标准化软件产品周期性使用付费的意愿不强,采购习惯尚在培育中,难以快速适应标准化SaaS产品的部署。

不得不提的文化原因(作者观点)

美国软件拥有深厚的产业基础,另外用户从校园学习系统化的知识架构到投身社会后使用SaaS产品期望与目的心智更为成熟,让美国标准化SaaS产品更容易推广,传统买断制软件也非常容易转换至订阅制。而中国信息科技发展速度快,企业经营理念日新月异,并且传统行业与互联网在互相博弈中矛盾发展,让产品标准化显得艰难。然而随着市场多方面的成熟,较长时间的改变,产品标准化与定制化终究会得到具有“中国特色”的市场平衡。。

中国SaaS企业集体扑街,标准化路难

参考资料:德勤-SAAS产业趋势洞察-2021年10月

杜献韬

引言:「万能的」电子表格

电子表格为预算策划带来一定的便捷,经过各部门年底的共同努力、协商和磨合,来年的经营预测就可以一目了然,按季度或是月度展示出每个时段的损益和现金流分析,就可以预见那些支出需要收缩,业务收入离想要目标缺口多少等等,一套完整的经营数字模型除了可以反映你对自己企业经营的了解外,也可以降来年的经营风险。然而计划不比变化快,预算策划电子表格相当称职,在预算执行阶段用电子表格却槽点满满...

预算执行阶段用电子表格槽点满满

电子表格执行预算的五大吐槽点

1.编制汇总难

预算编制阶段,从各部门负责人手中拿回预算,手工将N份表格汇总在一起,人力重复劳作,效率低。

2.数据更新难

电子表格预算金额、实际金额不断变更,每次变更都需要发送文件给有关人员,文档难以保证所有人都持有最新版本。

3.执行管控难

电子表格难以持续管控预算执行情况,预算某些类目超支,需额外告知响应速度慢,费时费力。

4.过往翻查难

过往电子表格数据文件版本多,无法归类翻查,过往预算执行经验无法沉淀积累。

5.审批管控难

预算审批缺乏流程平台支撑,流程僵化束缚效率。

经费英雄独家能力解决痛点

「经费英雄」是项目化预算执行平台,为解决使用电子表格管理预算执行的难点而生,借用科技的力量让各种费用合规可控,盯紧每笔收入入账时间,让有限的现金流发挥更大的可能。

1.完善的预算执行支撑

经费英雄对每个预算进行精细的预算生命周期管理,控制预算由预算编制录入,到审批流程审批人留下签名,再到预算实施中记录收支,再到支出锁定和归档整个过程。解决了电子表格无法多人同时协作、无法记录操作时间、缺乏审批痕迹、权限控制等等一系列问题,打造企业完善的预算制度管理。

完善的预算执行支撑

2.预算历史、足迹记录

预算由建立到调整变更,每次更改的详情内容、什么时候要增减预算、由谁变更、变更预算后谁审批都记录得一清二楚。预算执行经验得到沉淀积累,让预算真正服务于经营,而不是留于形式表明。

预算历史

3.备用金借款纳入预算管理

传统财务借款无法与预算执行直接挂钩,待还或待核销的借款管理混乱,耗费人力。经费英雄用让备用金等借款进入数字化管理时代,借款拥有预算余额检测能力、报销自动待核销借款、借款时长、欠款信息一览无遗。

备用金借款纳入预算管理

4.经营人员角度优先的设计理念

有别于友商们的费控系统作为财务系统的补充,经费英雄是为「优化经营」而打造的系统。他并不是财务人员专用的财务系统的替换品,是解决参与经营的人员痛点而存在的信息系统。经营系统与财务系统是平衡存在的关系。而经费英雄因为更贴近经营的使用场景,致力优化企业的预算成本控制、经营效率、创造利润收益。

为经营而生的经费英雄

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杜献韬

回顾2021

2021年是经费英雄格外繁忙且充实的一年,经费英雄的「产品与服务都优先」概念植入到企业DNA,通过企业上下的努力耕耘让经费英雄的竞争力和认可力不断提升,致力成为中国SaaS行业预算服务、企业经营管理、费用控制赛道的标杆产品。

「产品与服务都优先」意味着我们提供的产品不能「自私」盲目追求未来用户的爆炸式增长,更要服务好用户『现今』当下的迫切需求。过去中国的互联网企业个人感觉在追求效率和标准化的目标时服务缺少人文关怀,我认为是产品和服务之间产生了不同步。经费英雄作为新兴SaaS企业服务不仅用好互联网基因做好产品,在服务上绝对不要搞什么狼性文化那一套。从细微的地方服务好用户,用关怀的心对待用户,哪怕路走得慢点,在当下的社会经济大环境中,看得清比跑得快更为重要。

在服务优先的实践上我们做了这些努力,也不妨与关注经费英雄的朋友分享。

软件质量改进与用户关怀的思考

世界上没有BUG的程序,实际上不能存在没有bug的软件,Bug和软件如影随形。但面对BUG而造成用户的影响,除了如何修复解决问题和如何检讨避免问题再次发生,还有一系列用户关怀的问题,例如:如何告知用户,如何与用户沟通,我认为这方面需要中国互联网企业,乃至全世界互联网企业都需要不断改进的课题。

软件质量改进与用户关怀的思考

除了用户主动报告问题,最快地解决问题。经费英雄同时建立了被动问题解决机制,我们采用较为轻量的日志管理Grafana Loki解决方案,不断完善对系统异常的指标分级、实现故障全链路跟踪。发现涉及到影响用户体验的故障,透过钉钉沟通主动通知用户我们已发现了该异常,答应用户尽快解决,安抚用户,内部设立问题解决Deadline。遇到故障并不可耻,主动告知用户,服务方与用户建立透明的信任纽带比遮羞布更酷😎。

2022年我们希望能将更稳定的服务带给用户,未来将会上线全天候运营情况页,过往系统故障时间和原因露出。

运营情况

成为更成熟的云服务

在过去的一年我们持续地打磨CI/CD(持续集成/部署)流程,提高生产环境软件质量、并保持开发高效率。

坚持大力投入UI自动化测试,我们在该领域投入了3年多时间,在测试效率、脚本稳定性、通过率低等情况在2021年长足进步。产品新特性用例覆盖,重大的用户故障总结用例。

jenkins自动化测试

优化云原生环境:考虑到用户的商业使用场景,需保证全国各地乃至全球的流畅访问,对前端资源代码和用户文件实施CDN全球加速。

投入更多资源重视安全,除钉钉云的安全能力输出,我们还上线自家WAF(Web应用防火墙)。安全团队人员持续进行渗透测试和漏洞检测,及时发现存在的代码安全和系统运行环境漏洞。

新功能推出

5.2 → 5.3 → 5.4 → 5.5 → 5.6 → 6.0 → 6.1 → 6.2 → 6.3

在过去一年,经费英雄推出了9个大版本迭代,接近百个小版本迭代。无数的通宵熬更抵夜,爆肝工作,不是为了内卷,只为更好地用初心服务好用户。

新增特性

  • 借款核销

  • 审批签名

  • 代人提交申请单

  • 文档管理

  • Superset数据可视化引擎

  • 批量操作:预算审批、流水账导出、预算克隆

  • 界面自定义:项目置顶、预算排序

  • 预算历史记录

  • 审批流程优化,更灵活的审批流程自定义

感谢所有用户的热心反馈,还有很多需求还在开发阶段,在新的一年我们将会陆续上线。

让我们携手努力,秉承「产品与服务都优先」的信念,于2022争取佳绩!

杜献韬

为企业提供优秀的预算执行工具是经费英雄的生存原则,在经费英雄进化产品过程中,客户期望投喂系统业务流水数据实现企业数字化管理,长远看为员工做出明智的业务决策。与客户多年的交流研究,不论何种行业,不论组织大小,数据可视化能让员工变得更聪明,使组织中的各级员工都可以做出有把握的决定,让企业保持优势。

数据可视化

数据可视化的刚性需求

数字化管理挑战之一不同的员工,由于专业背景、工作岗位、思考方式等因素的不同,具不同的数据「素养」水平。关系到业务决策的精英,能快速地看到报告、准确地让他看明白数据、洞察数据背后的意义,做出正确的决策是极大的挑战。我们公司数据工程师具有很好的SQL代码编写能力能检索出数据,而业务决策人员期望通过自己熟悉的数据格式洞察数据,然而工具人工程师与业务决策之间还缺少共同的沟通语言,利用数据可视化工具可以补齐双方能力短板。

企业并不一定拥有自己的数据工程师团队,我们团队在服务客户的过程中除了帮客户实施需求外,还需要担当数据工程师的角色,验证客户制定指标的可行性,定制实施方案。我们的预算执行解决方案不止步于企业自上而下式的管理,各级人员有了数据可视化能力,更有把握做出决定为业务赋能。

智能报表设计

可视化由自研到参与开源社区的转变

经费英雄以往采用自行研发方式为用户提供业务分析可视化系统,探索和调查过去的业务表现,以获得洞察力、识别趋势、评估想法和实验以及把握机会。随着产品发展,我们发现需要重构系统并且需要具备用户友好、可维护、灵活和可扩展这些特性才能满足需求。构建一流的数据可视化系统需要大量的长期投资,并且已被证明是一项具有挑战性的任务。另外就算系统重构成功既不是我们的核心竞争力,也不是竞争优势。

这是我们想起了内部运营分析系统,系统用于调查用户的使用质量指标,提升转化。这套系统在2018年部署,采用开源方案Redash,已很好地服务多年。能否将Redash内部变为外部使用,成为经费英雄的数据可视化模块?为此团队做了一番研究,我们认为Redash的代码质量非常高,存在缺点是可视化组件的形式比较少,社区活跃度不算高。同时也从其他科技企业分享的文章(链接在文章底部)得知另一个由爱彼迎Airbnb投资开发,2017年成为Apache基金会孵化的项目Superset,Superset得到了爱彼迎Airbnb、美国打车服务Lyft、市场调查尼尔森Nielsen、Dropbox等等企业的广泛使用,而且内置的可视化组件的形式较多,同时也使用了百度主导开发的图表开源项目echart,我们决定加入到Superset的社区,经费英雄成为Superset项目的成功案例。

Superset

当然开源项目按国人的惯性认知,拿来心态获取代码上线投产注定会碰壁的,成功落地必然需要爬过无数的坑,同时我们也希望经费英雄实施Superset的经验分享到社区,贡献代码,让参与Superset的用户少走弯路。经过团队同事数月的努力,最后我们解决了Superset可视化组件对低版本浏览器的兼容性问题,为数据源设计了两条安全的数据访问隧道等等,成为经费英雄的子系统「超燃」数据可视化模块。

可持续产出

经费英雄经历的六年,研发团队一直保持着紧密小团队的形式,目标稳定的可持续产出。敏捷开发成为互联网企业家常便饭的今天,保持团队由架构师、产品经理、开发实施人员的紧密稳定,才能实现“可持续”。所谓的「匠人」除了精益求精,我认为保持稳定产出才是互联网企业服务最难能可贵的精神。经费英雄由第1代至即将发布的第6代接近数百次的迭代都由原班人马负责可持续的产出,我们一直非常自豪。