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从Excel电子表格预算执行过渡到「经费英雄」

无所不能的Excel工作表

工作表worksheets为预算策划带来一定的便捷,经过各部门年底的共同努力、协商和磨合,来年的经营预测就可以一目了然,按季度或是月度展示出每个时段的损益和现金流分析,就可以预见那些支出需要收缩,业务收入离想要目标缺口多少等等,一套完整的经营数字模型除了可以反映你对自己企业经营的了解外,也可以降来年的经营风险。然而计划不比变化快,一切真的如此美满吗?

预算表的分类

要满足损益和现金流的计算,我们需要为不同种类的支出和收入制作不同的预算表,然后把计算结果汇总到损益表上。这些分类不一定要与财务系统匹配,但其内容意义与财务惯用词相近。下图为一个常见的预算损益表结构。

预算损益表结构

对比「经费英雄」的预算制作

在制作Excel预算表时,我们都是惯性使用垂直的栏作为时间间隔(如:月、季)

EXCEL预算

Excel预算表一般把收入和支出分别制作成不同的表,就是收入预算和支出预算都是独立列出的,除了用 作汇总的表格(如:销售毛利分析,损益表等)当中包含了收入和相关的支出。由于经费英雄是带预算 制作和执行过程的系统,预算在执行过程中是透过不同的用款和收入申请来记录并自动汇总,所有预算 的使用状态是实时查看。让我们先看看经费英雄与Excel月度预算表的制作比较:

经费英雄预算表

「经费英雄」的预算附带着执行相关的属性信息

多种不同预算的表达

工作表的预算结构局限於横向的“行”及纵向的“栏”,因而惯性使用垂直的栏作为时间间隔。对于一些按月 或季度相对固定的支出,工作表在PC机上大屏幕的展示方式是可以满足。经费英雄的制作方式是需要适 配移动端和PC端使用其制作固定时间间隔展示如下:

按月、季制作的管理费用,比较复杂结构的可使用多个(月或季度)预算分列

业务类-经营预算的特色

如何把每一笔业务、每一个项目的收支和利润状态直观地展示,并提供实时的金钱收支?我们把以上的 水果销售案例重制定,这次以季度销售金额来分类,同时把直接和间接成本制作出来,此项业务的预计 利润便可预⻅,任何支出与收入的变化也可实时查察。

支出在用款申请时直接记录时间,预算概览查看实时收支

超越预算概念一统全局

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